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银华消费本题分级混合型证券投资基金

类别:爱综艺 来源:皇冠比分网|皇冠比分|皇冠比分官网| welcome!! 发布人:locoy 发布时间:2019-09-27 09:14 热度:°
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  2016年年度报告摘要

  2016年12月31日

  基金办人:银华基金办股份拥有限公司

  基金托管人:中国确立银行股份拥有限公司

  递送出产日期:2017年3月31日

  §1 要紧提示

  基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。当年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。

  基金托管人中国确立银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年3月29日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  当年度报告摘要摘己年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读年度报告注释。

  本报告财政材料曾经审计。

  本报告期己2016年1月1日宗到12月31日止。

  §2 基金信介

  2.1 基金根本情景

  ■

  2.2 基金产品说皓

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  2.3 基金办人和基金托管人

  ■

  2.4 信息说出方法

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  §3 首要财政目的、基金净值体即兴及盈利分派情景

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  2、期末了却供分派盈利采取期末了资产拉亏空表不分派盈利与不分派盈利中已完成片断的孰低数。

  3、本报告所列示的基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,比如:基金的认购、申购、赎回回费等,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  ■

  注:本基金首要投资于父亲消费行业中的优质上市公司,考虑本基金正日样儿子之下的股票资产投资比例,本基金选择市场代表性较好、具拥有较好公信力的中证内地消费本题指数进款比值×80%+中国债券尽指数进款比值×20%干为本基金的业绩比较基准。

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