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天弘固定利活期绽债券B(000245)

类别:爱综艺 来源:皇冠比分网|皇冠比分|皇冠比分官网| welcome!! 发布人:locoy 发布时间:2019-08-11 08:59 热度:°
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  天弘固定利活期绽债券B(000245) 基金地下信息

  流动水号

  1559713

  基金代码

  000245

  公报日期

  2019-06-11

  编号

  2

  题目

  天弘固定利活期绽债券型证券投资基金托管协议

  信息全文

  基金办人:天弘基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  目 录

  壹、基金托管协议当事人 ............................................ 0

  二、基金托管协议的根据、目的和绳墨 ................................ 2

  叁、基金托管人对基金办人的事情监督和核对 ........................ 3

  四、基金办人对基金托管人的事情核对 ............................. 10

  五、基金财富管 ................................................. 11

  六、指令的发递送、确认和实行 ....................................... 14

  七、买进卖及清算提交收装置排 ........................................... 16

  八、基金资产净值计算和会计师核算 ................................... 19

  九、基金进款分派 ................................................. 24

  什、信息说出 ..................................................... 25

  什壹、基金费 ................................................... 27

  什二、基金份额持拥有人名册的管 ................................... 30

  什叁、基金拥关于文件和档案的管 ................................... 31

  什四、基金办人和基金托管人的更换 ............................... 32

  什五、避免避免行为 ................................................... 35

  什六、基金托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 .................... 37

  什七、失条约责 ................................................... 39

  什八、争议处理方法 ............................................... 40

  什九、基金托管协议的效力 ......................................... 41

  二什、基金托管协议的签名 ......................................... 42

  托管协议

  0

  壹、基金托管协议当事人

  (壹)基金办人

  名称:天弘基金办拥有限公司

  寓所:天津市己贸区(中心商政区)响螺湾旷世国际父亲厦 A 座 1704-241 号

  法定代理人:井贤栋

  成即时间:2004 年 11 月 8 日

  同意设置机关及同意设置文号:中国证监会证监基金字[2004]164 号文

  报户口本钱:人民币 5.143 亿元

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